Una buena gestión del cashflow es esencial para la estabilidad y crecimiento sostenido de cualquier empresa.

Asegura la liquidez y estabilidad financiera de tu empresa. Aprende a administrar y gestionar correctamente las entradas y salidas de efectivo.

Garantiza tu liquidez, planifica tus inversiones, gastos y flujos, mejora la toma de decisiones y maximiza tus beneficios.

Características

Monitoreo del flujo de efectivo
Registro diario del Cash Flow
Pronostico de flujo de caja
Estimar y planificar las entradas y salidas de efectivo Este pronóstico ayudará a anticipar la liquidez que tendrá la empresa, permitiendo tomar decisiones informadas sobre la gestión de efectivo, inversiones, y gastos.
Optimización del Ciclo de Efectivo
Identificar áreas donde se pueda acelerar la recepción de efectivo o retrasar los pagos sin incurrir en costos adicionales.
Análisis y Reportes Financieros
Para analizar las tendencias del flujo de caja y proporcionar informes con KPIS para la evaluación del mismo.
1. Free Cash Flow
2. Operating Cash Flow
3. Cash Conversion Cycle
4. Current Ratio
5. Cash Burn Rate
Cumplimiento y Control de Políticas
Asegurarse de que todas las operaciones de flujo de caja cumplan con las regulación fiscal y contable.
Gestión de Riesgos Financieros
Identificar y mitigar riesgos relacionados con la liquidez, como la exposición a fluctuaciones de tipos de cambio o tasas de interés.